RZL Aandelenfonds Wereld

Het RZL Aandelenfonds Wereld belegt in wereldwijde aandelen, waarbij de volgende regioverdeling wordt aangehouden.

• 37,5% in de regio Europa via het Zwitserleven Europees Aandelenfonds
• 37,5% in de regio Noord-Amerika via de Zwitserleven Amerika Aandelenfonds
• 15% in de regio Pacific via het Zwitserleven Index Aandelenfonds Pacific
• 10% in Opkomende Landen via Schroder International Selection Fund Emerging Markets (LU0248178492)

Daardoor is het beleggingsbeleid gelijk voor elke regio aan het beleggingsbeleid van de fondsen waarvoor in die regio wordt belegd.

• Het beleid van het Zwitserleven Europees Aandelenfonds, het Zwitserleven Amerika Aandelenfonds en het Zwitserleven Index Aandelenfonds Pacific staat beschreven in het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen.
• Het beleid van Schroder International Selection Fund Emerging Markets staat beschreven in het prospectus Schroder International Selection Fund.

De onderliggende beleggingen zijn speciaal geselecteerd voor het RZL Aandelenfonds Wereld. Daarmee kiest Zwitserleven voor een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Zwitserleven kan ook vergelijkbare fondsen van andere vermogensbeheerders selecteren. Dan worden een of meerdere onderliggende fondsen vervangen door een of meerdere vergelijkbare fondsen. Tijdelijk kan het RZL Aandelenfonds Wereld liquiditeiten aanhouden.

Het beleggingsdoel van het RZL Aandelenfonds Wereld is gelijk aan dat van de onderliggende fondsen. Deze hebben als beleggingsdoel een financieel rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de benchmark met uitzondering van het Zwitserleven Index Aandelenfonds Pacific. Het beleggingsdoel van dit fonds is om, rekening houdend met de voor het fonds van toepassing zijnde uitsluitingscriteria, een rendement te realiseren dat het rendement van de MSCI Pacific Index Net EUR zoveel als mogelijk benadert.

Het fonds belegt volgens een standaardverdeling in de onderliggende fondsen. Maandelijks worden de beleggingen weer in lijn gebracht met de standaardverdeling.