Wil je maatschappelijk verantwoord beleggen in een breed gespreide portefeuille van beursgenoteerde Noord-Amerikaanse aandelen? Dat kan met het Zwitserleven Amerika Aandelenfonds.
Waarin belegt het fonds?
Het fonds belegt in aandelen van ondernemingen met een beursnotering in de Verenigde Staten en Canada.
Wat is het beleggingsdoel?
Het beleggingsdoel van het fonds is een financieel rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de benchmark. Daarnaast streeft het fonds lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen na. Deze doelstellingen lees je in hoofdstuk 4 en 11.20 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen onderaan deze pagina.
Hoe belegt het fonds?
Het fonds belegt actief. De fondsmanager selecteert de aandelen op basis van verwachte marktontwikkelingen en probeert op die manier een beter rendement te behalen dan het rendement van de benchmark. Alle beleggingen voldoen uiteraard aan de duurzaamheidscriteria. Deze criteria lees je in hoofdstuk 4 en 11.20 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen onderaan deze pagina.
Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?
Met het Zwitserleven Amerika Aandelenfonds kiest Zwitserleven voor een fonds met een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Het fonds promoot ecologische en sociale kenmerken, zoals bedoeld in artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze kenmerken van het fonds lees je uitgebreid in hoofdstuk 11.20 en in de bijlage 12.2.20 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen onderaan deze pagina. Een samenvatting van de duurzaamheidsinformatie vind je in de Duurzaamheidsinformatie Zwitserleven Amerika Aandelenfonds eveneens onderaan deze pagina. Informatie over de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar met betrekking tot duurzaamheid lees je in hoofdstuk 1.11 van het Jaarverslag Zwitserleven Beleggingsfondsen. Actuele duurzaamheidsinformatie kun je vinden in de factsheet van het fonds.
Welke fondskosten worden in rekening gebracht?
De fondskosten worden maandelijks in rekening gebracht en bestaan uit:
- Lopende Kosten Factor, die dagelijks verrekend wordt in de koers van een fonds. De verwachte Lopende Kosten Factor van het Zwitserleven Amerika Aandelenfonds is 0,20% per jaar.
- Beheerkosten die maandelijks verrekend worden met de beleggingswaarde. Informatie over beheerkosten vind je in jouw pensioenreglement.
- Om beleggers in en uit te laten stappen maakt het fonds kosten. Het fonds moet dan namelijk beleggingen kopen of verkopen. Dat gaat via een ‘opslag’ of ‘afslag’ van de intrinsieke waarde. Cardano Asset Management (de Beheerder) berekent periodiek of de lange termijn gemiddelde transactiekosten nog kloppen met de werkelijke kosten. Als dat niet meer klopt dan kan de Beheerder de hoogte van de op- en afslagen wijzigen. Zolang dit niet het maximum te boven gaat, gaan deze wijzigingen direct in en worden deze op de website van Cardano Asset Management gepubliceerd. De actuele op- en afslagen vind je in het overzicht Actuele op- en afslagen.
Zwitserleven Amerika Aandelenfonds is een subfonds van Zwitserleven Beleggingsfondsen. De beheerder van Zwitserleven Amerika Aandelenfonds is Cardano Asset Management N.V. Zwitserleven Amerika Aandelenfonds en Cardano Asset Management N.V. zijn geregistreerd bij de AFM. U vindt op deze pagina een prospectus en essentiële-informatiedocument. De op deze pagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.