Wilt u verantwoord beleggen in een fonds dat voornamelijk belegt in obligaties met een zeer lange duration? Dat kan met het Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds. De verwachte gemiddelde duration is 37. Het Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds is alleen beschikbaar voor institutionele beleggers.
Waarin belegt dit fonds?
Het fonds belegt in obligaties, rentederivaten en geldmarktinstrumenten.
Hoe belegt dit fonds?
Het fonds belegt actief. Dit betekent dat de fondsmanager probeert om de beste leningen te selecteren om daarmee een zo hoog mogelijk rendement te behalen.
Wat is het beleggingsdoel?
De doelstelling is om met een beperkt kredietrisico te beleggen volgens een bepaald cashflowpatroon. Deze zijn gebaseerd op de gemiddelde verplichtingenkant van Separate Accounts van Zwitserleven en kunnen periodiek worden geactualiseerd.
Vanwege onze transparantie en maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid mag Zwitserleven het keurmerk van Eurosif voeren.
Welke fondskosten worden in rekening gebracht?
De fondskosten worden maandelijks in rekening gebracht en bestaan uit:
- Service fee, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte service fee van het Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds is 0,04% per jaar.
- Fondskosten die betaald worden in de polis. Informatie over fondskosten vindt u in uw startbrief en uw pensioenreglement.
- Om beleggers in en uit te laten stappen maakt het fonds kosten. Het fonds moet dan namelijk beleggingen kopen of verkopen. Dat gaat via een ‘opslag’ of ‘afslag’ van de koers. De op- of afslag is 0,30%.
Documenten.
Heeft u vragen?
Bel ons op 020 - 347 88 94, of stuur een e-mail naar de manager van dit fonds.
Zwitserleven Ultra Durationfonds is een subfonds van Zwitserleven Beleggingsfondsen. De beheerder van Zwitserleven Ultra Durationfonds is ACTIAM. Zwitserleven Ultra Durationfonds en ACTIAM zijn geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds is een prospectus en Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar via zwitserleven.nl. De op deze webpagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.