Optimaal Wereld Aandelen­fonds

Het Optimaal Wereld Aandelenfonds belegt in wereldwijde aandelen, waarbij de volgende regioverdeling wordt aangehouden.

• 37,5% in de regio Europa via het Zwitserleven Europees Aandelenfonds
• 37,5% in de regio Noord-Amerika via de Amerika Aandelenpool
• 15% in de regio Pacific via het Zwitserleven Index Aandelenfonds Pacific
• 10% in Opkomende Landen via de Global Emerging Markets Equity Pool

Daardoor is het beleggingsbeleid gelijk voor elke regio aan het beleggingsbeleid van de pool of het fonds waarvoor in die regio wordt belegd.

• Het beleid van het Zwitserleven Europees Aandelenfonds staat beschreven in het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen.
• Het beleid van de Amerika Aandelenpool staat beschreven in het prospectus Amerika Aandelenpool.
• Het beleid van het Zwitserleven Index Aandelenfonds Pacific staat beschreven in het prospectus Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen.
• Het beleid van de Global Emerging Markets Equity Pool staat beschreven in het prospectus Global Emerging Markets Equity Pool.

De onderliggende beleggingen zijn speciaal geselecteerd voor het Optimaal Wereld Aandelenfonds. Daarmee kiest Zwitserleven voor een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Zwitserleven kan ook vergelijkbare fondsen van andere vermogensbeheerders selecteren. Dan worden een of meerdere pools of onderliggende fondsen vervangen door een of meerdere vergelijkbare fondsen. Tijdelijk kan het Optimaal Wereld Aandelenfonds liquiditeiten aanhouden.

Het beleggingsdoel van het Optimaal Wereld Aandelenfonds is gelijk aan dat van de onderliggende pools en fondsen. Deze hebben als beleggingsdoel een financieel rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de benchmark met uitzondering van het Zwitserleven Index Aandelenfonds Pacific. Het beleggingsdoel van dit fonds is om, rekening houdend met de voor het fonds van toepassing zijnde uitsluitingscriteria, een rendement te realiseren dat het rendement van de MSCI Pacific Index Net EUR zoveel als mogelijk benadert.

Het fonds belegt volgens een standaardverdeling in de onderliggende fondsen en de onderliggende pools. Maandelijks worden de beleggingen weer in lijn gebracht met de standaardverdeling.