Wijziging op- en afslagen per 1 september 2021

Wijziging op- en afslagen per 1 september 2021

ImageLeestijd 2 minuten

Met ingang van 1 september 2021 wijzigen in het kader van de jaarlijkse actualisatie de op- en afslagen van een groot aantal van de subfondsen die deel uit maken van Zwitserleven Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen.

Meer informatie hierover staat in de toelichting en de addenda Zwitserleven Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen.

Wat zijn op- en afslagen?

Aan de koop en verkoop van participaties van een fonds zijn kosten verbonden. ACTIAM brengt deze kosten in rekening in de vorm van zogenaamde 'op- en afslagen'. Deze op- of afslag komt ten goede aan het fonds, zodat de aan- en verkoopkosten worden afgedekt. Dat betekent dat de koers iets hoger of lager wordt.

Eén keer per jaar stelt ACTIAM voor ieder fonds de percentages voor de op- en afslagen vast op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Of er op een dag een op- of afslag geldt, hangt af van het aantal participaties dat op een dag wordt verkocht of gekocht. Wordt er op één dag meer gekocht? Dan geldt een opslag op de koers voor zowel de kopers als de verkopers. Wordt er op één dag meer verkocht? Dan geldt een afslag.


Dit artikel is gepubliceerd op 30 augustus 2021

Misschien vindt u dit ook interessant:

Verbeterde lifecycles.

De pensioenpremie beleggen we volgens ons duurzame beleggingsbeleid. We dragen zo bij aan een mooiere wereld en streven naar een zo goed mogelijk pensioen voor deelnemers, tegen een verantwoord risico. In november 2022 passen we de lifecycles in onze beleggingsvormen HorizonBeleggen en ProfielBeleggen aan. U leest hier waarom we dit doen en wat het voor deelnemers betekent.

Leestijd 6 minuten

Nieuwe benchmark Zwitserleven Wereld Aandelen­fonds

Zwitserleven en ACTIAM willen met het Zwitserleven Wereld Aandelen­fonds meer marktconform gaan beleggen. Uit de periodieke beoordeling van het beleggingsbeleid blijkt dat dit beter past bij de lange termijnontwikkelingen die we verwachten van de verschillende regio’s

Leestijd 2 minuten

ASN Duurzaam Mix­fonds wordt opgeheven

Per 14 september 2021 stopt ASN Impact Investors met het ASN Duurzaam Mix­fonds.

Leestijd 1 minuten

Dividend­uitkering 2021 Zwitserleven beleggings­fondsen

Op vrijdag 7 mei 2021 hebben onderstaande Zwitserleven beleggings­fondsen dividend uitgekeerd.

Leestijd 2 minuten