Wilt u verantwoord beleggen in een fonds dat belegt in vastrentende waarden met een relatief korte resterende looptijd, een laag kredietrisico en een laag liquiditeitsrisico? Dat kan met het Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds.
Waarin belegt dit fonds?
- Leningen van ondernemingen, overheden en door overheden gegarandeerde leningen die Standard & Poor’s, Moody’s of Fitch hebben beoordeeld met een gemiddelde waardering van minimaal A-
Beleggingsdoel
Het beleggingsdoel is een financieel rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de benchmark en streeft de lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen na.
Hoe belegt dit fonds?
Het fonds belegt actief. Dit betekent dat de fondsmanager probeert om de beste leningen te selecteren om daarmee een zo hoog mogelijk rendement te behalen.
Welke fondskosten worden in rekening gebracht?
De fondskosten worden maandelijks in rekening gebracht en bestaan uit:
- Lopende Kosten Factor, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte Lopende Kosten Factor van het Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds is 0,04% per jaar.
- Beheerkosten die betaald worden in de polis. Informatie over beheerkosten vindt u in uw pensioenreglement.
- Om beleggers in en uit te laten stappen maakt het fonds kosten. Het fonds moet dan namelijk beleggingen kopen of verkopen. Dat gaat via een ‘opslag’ of ‘afslag’ van de koers. De op- of afslag is 0,03%.
Heeft u vragen?
Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.
Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds is een subfonds van Zwitserleven Beleggingsfondsen. De beheerder van Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds is ACTIAM N.V. ACTIAM is als beheerder geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds is een prospectus en Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar via www.actiam.com/nl/fondsinformatie. De op deze webpagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.