Wilt u duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen in een goed gespreide mix van wereldwijde aandelen met een rendement dicht bij de index en tegen relatief lage kosten? Dat kan met het Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds.
Waarin belegt het fonds?
Het fonds belegt in een aantal door Cardano Asset Management beheerde fondsen:
Wat is het beleggingsdoel?
Het beleggingsdoel van het fonds is een financieel rendement te behalen dat na aftrek van kosten, over een doorlopende beoordelingsperiode van drie jaar, het rendement van de benchmark evenaart. Daarnaast streeft het fonds lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen na. Deze doelstellingen leest u in hoofdstuk 4 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen onderaan deze pagina.
Hoe belegt het fonds?
Het fonds belegt passief. Dit betekent dat de fondsmanager een index volgt en niet zelf beleggingen uitkiest om daarmee de kosten zo laag mogelijk te houden. Alle beleggingen voldoen uiteraard aan de duurzaamheidscriteria. Deze criteria leest u in hoofdstuk 4 en 11.7 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen. Het toepassen van de duurzaamheidscriteria geeft een afwijking (tracking error) ten opzichte van de index. De vrijkomende middelen vanuit de uitgesloten ondernemingen worden op een zodanige wijze belegd dat de tracking error geminimaliseerd wordt.
Meest duurzame verzekeraar
Wij zijn er trots op dat we door VBDO weer zijn uitgeroepen tot de meest duurzame verzekeraar van Nederland.
Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?
Met het Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds kiest Zwitserleven voor een fonds met een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Het fonds promoot ecologische en sociale kenmerken, zoals bedoeld in artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze kenmerken van het fonds leest u uitgebreid in hoofdstuk 11.7 en in de bijlage vanaf bladzijde 90 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen onderaan deze pagina. Een samenvatting van de duurzaamheidsinformatie vindt u in de Duurzaamheidsinformatie Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds eveneens onderaan deze pagina. Informatie over de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar met betrekking tot duurzaamheid leest u in hoofdstuk 1.11 van het Jaarverslag Zwitserleven Beleggingsfondsen.
Onderstaande data gelden voor mei 2024.
- ESG-score
- 13,8%
- Fonds
- 66
- Benchmark
- 58
- CO₂-uitstoot in tonnen
- 33,3%
- Fonds
- 4.000
- Benchmark
- 6.000
- Waterverbruik in liters (x1000)
- 0%
- Fonds
- 1.000
- Benchmark
- 1.000
Welke fondskosten worden in rekening gebracht?
De fondskosten worden maandelijks in rekening gebracht en bestaan uit:
- Lopende Kosten Factor, die verrekend wordt in de koers van een fonds. De verwachte Lopende Kosten Factor van het Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds is 0,02% per jaar.
- Beheerkosten die verrekend worden met de beleggingswaarde. Informatie over beheerkosten vindt u in uw pensioenreglement.
- Om beleggers in en uit te laten stappen maakt het fonds kosten. Het fonds moet dan namelijk beleggingen kopen of verkopen. Dat gaat via een ‘opslag’ of ‘afslag’ van de koers. De opslag is 0,11% en de afslag 0,04%.
Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds is een subfonds van Zwitserleven Beleggingsfondsen. De beheerder van Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds is Cardano Asset Management N.V.. Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds en Cardano Asset Management N.V. zijn geregistreerd bij de AFM. U vindt op deze pagina een prospectus en essentiële-informatiedocument. De op deze pagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.