Wilt u duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen in een breed gespreide portefeuille van wereldwijde, beursgenoteerde aandelen? Dat kan met het Zwitserleven Duurzaam Wereld Aandelenfonds.
Waarin belegt het fonds?
Het fonds belegt actief in wereldwijd genoteerde aandelen die zijn uitgegeven door bedrijven die, naast het genereren van bovengemiddelde financiële rendementen, ook substantiële niet-financiële waarde genereren.
Wat is het beleggingsdoel?
Het doel van het fonds is duurzaam beleggen en daarbij een rendement te behalen, dat na aftrek van kosten over een doorlopende beoordelingsperiode van drie jaar ten minste gelijk is aan dat van de relevante benchmark. Daarnaast streeft het fonds er naar om ook niet-financiële waarde toe te voegen.
Hoe belegt het fonds?
Het fonds belegt actief in wereldwijd goed verhandelbare aandelen van beursgenoteerde ondernemingen. Alle beleggingen voldoen uiteraard aan de duurzaamheidscriteria. Deze criteria leest u in hoofdstuk 4 en 11.19 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen.
Meest duurzame verzekeraar
Wij zijn er trots op dat we door VBDO weer zijn uitgeroepen tot de meest duurzame verzekeraar van Nederland.
Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?
Met het Zwitserleven Duurzaam Wereld Aandelenfonds kiest Zwitserleven voor een fonds met duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Het fonds heeft duurzame beleggingen tot doel, in de zin van artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De duurzame beleggingen voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Deze leest u op hoofdlijnen in hoofdstuk 4 en specifiek voor het fonds in hoofdstuk 11.19 en in de bijlage 12.2.19 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen onderaan deze pagina. Een samenvatting van de duurzaamheidsinformatie vindt u in de Duurzaamheidsinformatie Zwitserleven Duurzaam Wereld Aandelenfonds eveneens onderaan deze pagina. Informatie over de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar met betrekking tot duurzaamheid leest u in hoofdstuk 1.11 van het Jaarverslag Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen. Actuele duurzaamheidsinformatie kunt u vinden in de factsheet van het fonds.
Welke fondskosten worden in rekening gebracht?
De fondskosten worden maandelijks in rekening gebracht en bestaan uit:
- Lopende Kosten Factor, die verrekend wordt in de koers van een fonds. De verwachte Lopende Kosten Factor van het Zwitserleven Duurzaam Wereld Aandelenfonds is 0,10% per jaar.
- Beheerkosten die verrekend worden met de beleggingswaarde. Informatie over beheerkosten vindt u in uw pensioenreglement.
- Om beleggers in en uit te laten stappen maakt het fonds kosten. Het fonds moet dan namelijk beleggingen kopen of verkopen. Dat gaat via een ‘opslag’ of ‘afslag’ van de intrinsieke waarde. Cardano Asset Management (de Beheerder) berekent periodiek of de lange termijn gemiddelde transactiekosten nog kloppen met de werkelijke kosten. Als dat niet meer klopt dan kan de Beheerder de hoogte van de op- en afslagen wijzigen. Zolang dit niet het maximum te boven gaat, gaan deze wijzigingen direct in en worden deze op de website van Cardano Asset Management gepubliceerd. De actuele op- en afslagen vindt u in het overzicht Actuele op- en afslagen.
Zwitserleven Duurzaam Wereld Aandelenfonds is een subfonds van Zwitserleven Beleggingsfondsen. De beheerder van Zwitserleven Duurzaam Wereld Aandelenfonds is Cardano Asset Management N.V.. Zwitserleven Duurzaam Wereld Aandelenfonds en Cardano Asset Management N.V. zijn geregistreerd bij de AFM. U vindt op deze pagina een prospectus en essentiële-informatiedocument. De op deze pagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.