Wilt u beleggen in aandelen van kleine bedrijven in ontwikkelde markten met een rendement dicht bij de MSCI World Small Cap Index? Dat kan met het Zwitserleven PPI Vanguard Small Cap Fund. Dit fonds is niet voor iedereen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.
Waarin belegt het fonds?
Het Zwitserleven PPI Vanguard Small Cap Fund belegt in Vanguard Global Small-Cap Index Fund. Daardoor is het beleggingsbeleid gelijk aan elkaar. Dit beleid staat beschreven in het Prospectus Vanguard Investment Series PLC onderaan deze pagina. Vanguard Global Small-Cap Index Fund (ISIN IE00B42W4L06) is speciaal geselecteerd voor het Zwitserleven PPI Vanguard Small Cap Fund. Zwitserleven kan ook vergelijkbare fondsen van andere vermogensbeheerders selecteren. Dan wordt het fonds vervangen door een of meerdere vergelijkbare fondsen en wordt de naam van het fonds daarop aangepast. Tijdelijk kan het Zwitserleven PPI Vanguard Small Cap Fund liquiditeiten aanhouden.
Wat is het beleggingsdoel?
Het beleggingsdoel van het Zwitserleven PPI Vanguard Small Cap Fund is gelijk aan dat van Vanguard Global Small-Cap Index Fund. Dat fonds streeft ernaar om op de lange termijn rendement te behalen door te trachten de prestaties van de MSCI World Small Cap Index te volgen door, voor zover mogelijk en praktisch haalbaar, in dezelfde verhouding als de Index te beleggen in alle effecten waaruit de Index is samengesteld. De Index bestaat uit aandelen van kleine bedrijven in ontwikkelde markten.
Hoe belegt het fonds?
Het fonds belegt passief. Dat betekent dat de fondsmanager niet zelf de beleggingen uitkiest en een index volgt om daarmee de fondskosten zo laag mogelijk te houden.
Welke fondskosten worden in rekening gebracht?
De fondskosten die in rekening worden gebracht bestaan uit:
- Lopende kosten factor, die dagelijks verrekend wordt in de koers van een fonds. De verwachte Lopende Kosten Factor is 0,29% per jaar.
- Beheerkosten die maandelijks verrekend worden met de beleggingswaarde. Informatie over beheerkosten vindt u in uw pensioenreglement.