Aantal wijzigingen Zwitserleven beleggingsfondsen.

Aanpassing beleggingsbeleid Zwitserleven Selectie Fonds

Het beleggingsbeleid van Zwitserleven Selectie Fonds wijzigt per 15 juli 2015.
Op dit moment belegt Zwitserleven Selectie Fonds in de volgende beleggingsinstellingen:

  • Zwitserleven Vastgoedfonds
  • Pimco Global High Yield Bond Fund EUR (Hedged) en
  • Stone Harbor Emerging Markets Local Currency Debt Fund

We evalueren regelmatig het beheer van deze fondsen. En hebben besloten om per 15 juli 2015 het fonds Pimco Global High Yield Bond Fund EUR (Hedged) te vervangen door het fonds Robeco High Yield Bonds IH EUR. Dit gaat in fases. We verwachten dat de omzetting per 31 augustus 2015 afgerond is.. Meer informatie vindt u in de toelichting.
Met deze aanpassing verwachten we een betere verhouding tussen rendement en risico te bieden.

Aanpassing benchmark Zwitserleven Selectie Fonds

Door de nieuwe samenstelling van fondsen wijzigt ook de benchmark van het Selectie fonds. De benchmark voor  high yield obligaties wordt ‘Barclays US Corporate High Yield + Pan Euro HY ex Financials 2.5% Issuer Cap (EUR hedged).

Wijziging op- en afslagen Long Duration fondsen

De op- en afslagen voor het Zwitserleven Long Duration Fonds en Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds wijzigen per 15 juli 2015. De op- en afslagen dekken de gemaakte kosten voor het uitgeven en inkopen van participaties. De op- en afslagen worden 0,05% verlaagd.

SubfondsHuidige situatie Op-en afslag tot 15 juli 2015Nieuwe situatie Op-en afslag vanaf na juli 2015
Zwitserleven Long Duration Fonds Opslag 0,3%
Afslag 03,%
Opslag 0,25%
Afslag 0,25%
Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds Opslag 0,4%
Afslag 0,4%
Opslag 0,35%
Afslag 0,35%

De op- en afslag van het Zwitserleven Medium Duration Fonds blijft ongewijzigd. Lees meer in de toelichting. Meer informatie over de op- en afslagen en het beleggingsbeleid is te vinden in het Prospectusen in de Aanvullende Prospectussen.